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盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）2020年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）概况
第二部分 盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）2020 年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）概况
一、主要职责：负责初中义务教育工作。
二、机构设置：我校隶属于盘锦市教育局，是财政补助事业单位，预算管理级次为“市级”。
根据本单位主要职责，内设机构如下：
1、 政教处：负责加强班主任、政教人员、学生干部三支队伍的建设，搞好学生思想道德教育，落实精细的学校管理，抓好各项常规管理，保持良好的教育秩序。
2、 教务处：负责学校教学运行、教学管理、教学研究、教学质量监控管理工作。
第二部分 盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2860.08万元，包括：
1.财政拨款收入2657.73万元，占收入总计的92.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入2657.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入125.1万元，占收入总计的4.37%。主要是学生住宿费收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.37万元，占收入总计的0.01%。主要是利息、华育助学金等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余76.88万元，占收入总计的2.69%。主要是城市学校校舍维修部分工程未完成未及结算。
与上年相比，今年收入减少107.88万元，降低3.73%，主要原因：一是本年事业收入减少；二是本年其他收入减少。
（二）支出总计2689.34万元，包括：
1.基本支出2438.95万元，占支出总计的90.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2083.42万元，对个人和家庭的补助支出4.19万元，商品和服务支出345.12万元，资本性支出6.22万元。
2.项目支出250.39万元，占支出总计的9.31%。主要包括商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少4.43万元，降低0.16%，主要原因：本年项目减少，项目资金支出减少。
（三）年末结转和结余170.74万元。
主要是项目未完工未及结算形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少26.57万元，减少13.47%，主要原因：一是本年财政拨款减少；二是已完结项目已全部结算。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出2563.98万元，其中：基本支出2438.68万元，项目支出125.30万元。与上年相比，财政拨款支出增加87.93元，增长3.55%，主要原因：人员经费支出增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的103.67%，其中：基本支出完成年初预算的106.08%，项目完成年初预算的71.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2563.98万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出2119.5万元，占82.67%；社会和保障就业支出210.59万元，占8.21%；卫生健康支出94.16万元，占3.67%；住房保障支出139.73万元，占5.45%。
1. 教育支出2119.5万元，具体包括：
（1）初中教育2043.8万元，主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭等支出，完成年初预算的93.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算金额大于实际支出金额。
（2）城市中小学校舍建设支出36.87万元，主要是物业管理费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（3）其他教育附加22.6万元，主要是专用设备购置和维修支出，完成年初预算的22.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是维修项目未完工未及结算，结转下年。
（4）其他教育支出16.23万元，主要是其他交通费用支出，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的原因主要是拨款金额四舍五入大于实际缴款额。
2. 社会和保障就业支出210.59万元，具体包括：
（1）事业单位离退休支出3.49万元，主要是退休取暖费及公用经费支出，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是拨款金额四舍五入大于实际支出额。
（2）机关事业单位养老保险缴费支出194.15万元，主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是待补缴人员未打出缴款申报单，结转下年。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出6.84万元，主要是职工职业年金缴费支出，完成年初预算的99.71%,决算数小于年初预算数的原因主要是拨款金额四舍五入大于实际支出额。
（4）其他社会保障和就业支出6.11万元，主要是失业保险缴费支出，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是决算时人员少于预算人员数。
3. 卫生健康支出94.16万元，具体包括：
（1）事业单位医疗支出90.83万元，主要是职工基本医疗保险缴费和医疗费支出，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是决算时人员少于预算人员数。
（2）其他行政事业单位医疗支出3.33万元，主要是工伤保险支出，完成年初预算的97.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是决算时人员少于预算人员数。
4. 住房保障支出139.73万元，具体包括：
住房公积金支出139.73万元，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度无此类资金决算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度无此类资金决算。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生“三公”经费支出事项。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次, 未参加任何团组。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，无任何变动，主要原因是2020年和2019年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2020年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2019、2020两年无公务接待事宜支出。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未公务用车购置及运行费事项。比上年增加0万元，均为0，无任何变动，主要是2019、2020两年无公务用车购置及运行费事宜支出。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本年未有公务用车购置及运行费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2438.68万元，其中：人员经费2087.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费351.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年我单位无机关运行经费支出，主要原因是我单位不是行政单位及参照公务员法管理事业单位。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额82.47万元，其中：政府采购货物支出22.60万元，政府采购工程支出59.87万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额97.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.8万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位使用房屋面积43067.85平方米，其中：办公用房面积2068平方米；业务用房面积21609.63平方米；其他（不含构筑物）面积19390.22平方米。我单位账面没有房屋资产，我单位使用的房屋，只有使用权，没有所有权，所以房屋没有价值。
共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。2020年度没有开展部门评价工作。
2.部门评价情况。2020年度主管局没有对我单位组织部门评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。
17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的中学教育支出。
18. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
19.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映其他的教育附加支出。
20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他的教育支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映的是其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
