目    录

第一部分    机构概况

一、   主要职责和机构设置情况

二、   部门决算单位构成

第二部分    2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 机构概况

 

一、主要职责和机构设置情况

我单位为一家教育局下属单位全额拨款的事业单位，主要职能：提高中小学在职教师的政治、文化、业务水平；提高小学教育行政干部的领导水平和管理水平；开展教学研究。单位独立核算编制数1费，独立编制数1个，当年无变动。年末实有人数58人，较比上年调入4人、退休1人。单位机构设置情况如下：办公室、教师培训、干部培训、教育科研、小学研训、中学研训。

第二部分 2021年度决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1230.26万元，包括：

1.财政拨款收入1152.45万元，占收入总计的93.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入1152.45万元。

2.其他收入77.81万元，占收入总计的6.33%。主要是辽宁省教育基金会拨款收入。

（二）支出总计1543.01万元，包括：

1.基本支出1001.34万元，占支出总计的64.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出913.95万元，对个人和家庭的补助支出33.8万元，商品和服务支出52.85万元。

2.项目支出541.67万元，占支出总计的35.1%。主要包括教师进修学院教研、师训、干训、考试等业务支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1469.46万元，其中：基本支出1001.34万元，项目支出468.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1469.46万元，按支出功能分类科目分，包括：2050302中等职业教育支出0.33万元；2050801教师进修支出868.69万元；2050899其他教师进修支出4.8万元；2080502事业单位离退休支出13.94万元；2080502机关事业单位养老保险缴费支出89.69万元；2080801死亡抚恤支出18.12万元；2089999其他社会保障和就业支出2.8万元；2101102事业单位医疗支出37.9万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.39万元；2210201住房公积金支出63.78万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1001.34万元，其中：人员经费947.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费53.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金795.73万元，自评得分95分；

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

第四部分 2021年度决算表

 

详见：《盘锦市教师进修学院2021年度决算表》