目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责和机构设置情况

认真贯彻《中华人民共和国教育法》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》，根据幼儿身体发展特点，培养良好的兴趣爱好和学习品质，做好保育、教育工作，促进幼儿在体质、智力、品德等方面和谐发展。

二 、机构设置

我园隶属于盘锦市教育局，是财政补助事业单位，预算管理级次为“市级”

根据本部门主要职责，内设机构如下：

（1）办公室：负责对外工作联络衔接，对内综合协调，公文处理，会议活动组织。

（2）安全办公室：负责幼儿园的全面安全工作。

（3）教科研办公室：负责教育教学管理、各项主题活动组织实施，科研课题申报研究、教师的技能培训等工作。

（4）财务室：负责幼儿园日常财务核算，确保幼儿园资金正常运转，为教育教学服务。

三、部门决算单位构成

纳入机关幼儿园2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：机关幼儿园

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1141.99万元，包括：

1.财政拨款收入1138.67万元，占收入总计的99.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入1138.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入3.32万元，占收入总计的0.2%。主要是利息和足球基金等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加37.92万元，增长（降低）3.41%，主要原因：新入职7名教师。

（二）支出总计1042.12万元，包括：

1.基本支出816.46万元，占支出总计的78.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出737.27万元，对个人和家庭的补助支出12.26万元，商品和服务支出245.04万元。

2.项目支出225.65万元，占支出总计的21.65%。主要包括园所维修、幼儿保教材料等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少17.51万元，降低1.68%，主要原因：疫情原因，项目资金减少。

（三）年末结转和结余45.03万元。

主要是园所日常维修及幼儿环创项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少52.65万元，降低53.90%，主要原因：一是其他应付款减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1138.67万元，其中：基本支出961.98万元，项目支出176.70万元。与上年相比，财政拨款支出增加127.56万元，增长12.61%，主要原因：人员经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1138.67万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出919.78万元，占80.77%；社会保障和就业支出 126.34万元，占11.09%；卫生健康支出33.87万元，占2.97%；住房保障支出58.68万元，5.15%。

1. 教育支出919.78万元，具体包括：

（1）学前教育，919.78万元。主要是人员经费和公用经费等支出。

2. 社会保障和就业支出126.34万元，具体包括：

（1）事业单位离退休 12.04万元 ，主要是退休人员取暖费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.10万元。主要是在职职工养老保险。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出21.91万元。主要是职工职业年金。

（4）死亡抚恤 6.95万元。主要是死亡人员抚恤金。

（5）其他社会保障和就业支出 2.34万元，主要是失业险等支出。

3. 卫生健康支出33.87万元

（1）事业单位医疗32.58主要是人员经费和公用经费等支出。

（2）其他行政事业单位医疗支出 1.29万元。主要是大额医疗险等。4. 住房保障支出58.68万元

住房公积金 58.68万元，主要是职工住房公积金支出。（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出961.98万元，其中：人员经费898.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费63.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市机关幼儿园为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度、2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积4865平方米，价值636.37万元，其中：办公用房面积227平方米；业务用房面积190平方米；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度预算开展整体绩效自评，涉及资金878.03万元，自评得分86.54分；

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				123142盘锦市机关幼儿园-211100000
部门年初预算收入金额（万元）				878.03
部门年初预算支出金额（万元）				878.03
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	日常零星维修									35.10		18		51.28%		4.4	2.25641
	保教材料及文化创建									43.00		31.51		73.29%		4.4	3.22479
	部门预算基本支出公用经费									57.90		54.03		93.32%		4.4	4.1
	保安工资经费									16.45		16.45		100.00%		4.4	4.4
	部门预算基本支出人员经费									910.16		903.94		99.31%		4.4	4.36
	办公保教设备									7.20		7.2		100.00%		4.8	4.8
	临时工工资									26.39		24.32		92.16%		4.4	4.05525
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	实行保育教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。										基本完成，只有日常零星维修没有完成，原因是疫情期间没有上班
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	3.5	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64					因疫情原因，我园应开展的教学活动及所需材料未进行和购买，必要的维修工作出没有进行。	其他:在以后的工作中尽量完善应急情况的制度，在不违备应急管理的原则下去做学校应做的事情
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	95	1	10	10
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	95	1	10	10
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											86.54