第一部分 辽宁省盘锦市机关幼儿园概况

一、主要职责

认真贯彻《中华人民共和国教育法》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》，根据幼儿身体发展特点，培养良好的兴趣爱好和学习品质，做好保育、教育工作，促进幼儿在体质、智力、品德等方面和谐发展。

二、机构设置情况

我园隶属于盘锦市教育局，是财政补助事业单位，预算管理级次为“市级”

根据本部门主要职责，内设机构如下：

（1）办公室：负责对外工作联络衔接，对内综合协调，公文处理，会议活动组织。

（2）安全办公室：负责幼儿园的全面安全工作。

（3）教科研办公室：负责教育教学管理、各项主题活动组织实施，科研课题申报研究、教师的技能培训等工作。

（4）财务室：负责幼儿园日常财务核算，确保幼儿园资金正常运转，为教育教学服务。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市机关幼儿园2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市机关幼儿园一户单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1198.30万元，包括：

1.财政拨款收入1152.78万元，占收入总计的96.20%。其中：一般公共预算财政拨款收入1152.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.27万元，占收入总计的0.02%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余45.25万元，占收入总计的3.78%。主要是以前年度的公用经费等。

与上年相比，今年收入总计增加11.27万元，增长0.95%,主要原因：本年度新入职4名教师。

（二）支出总计1165.85万元，包括：

1.基本支出946.10万元，占支出总计的81.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出867.37万元；商品和服务支出64.96万元；对个人和家庭的补助13.76万元。

2.项目支出219.75万元，占支出总计的18.85%。主要包括学前教育补助项目、保教材料项目、零星维修项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加24.92万元，增长2.18%,主要原因：项目资金增加。

（三）年末结转和结余32.46万元。

主要是校舍维修项目、室内幼儿玩具及户外大型玩具等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少13.64万元，降低29.60%，主要原因：项目完成率较高。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1152.78万元，其中：基本支出944.05万元，项目支出208.73万元。与上年相比，财政拨款支出增加14.10万元，增长1.24%，主要原因：新入职教职工工资及待遇。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的115.96%，其中：基本支出完成年初预算的116.89%，项目支出完成年初预算的111.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1152.78万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出900.47万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）900.47万元,主要是工资福利、公用经费等支出，完成年初预算的113.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员工资及福利、公用经费增加。

2.社会保障和就业支出147.60万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）13.19万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的99.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费尾差。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.42万元,主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的105.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员取暖费未列入年初预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.21万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费未列入年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.78万元,主要是失业保险缴费等支出，完成年初预算的105.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员失业保险缴费未列入年初预算。

3.卫生健康支出38.03万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.55万元,主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的112.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员医疗保险缴费未列入年初预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.48万元,主要是工伤保险缴费等支出，完成年初预算的108.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员工伤保险缴费未列入年初预算。

4.住房保障支出66.68万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.68万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的105.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员住房公积金未列入年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。较上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因史无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出944.05万元，其中：人员经费881.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费62.92万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市机关园幼儿园为事业单位，根据机关运行费的定义，本部门2023年无机关运行经费，财政拨款基本支出中公用经费为62.92万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积4865平方米，价值636.37万元，其中：办公用房面积227平方米，价值29.69万元；业务用房面积2494平方米，价值326.23万元；其他（不含构筑物）面积2144平方米，价值280.45万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市机关幼儿园组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金万元，其中财政拨款资金807.64万元，自评平均分100分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》

2.项目绩效自评情况

2023年度，盘锦市机关幼儿园对本单位5个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金万元116.73，其中财政拨款资金116.73万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分99.74分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》

3.部门重点评价情况

2023年度盘锦市机关幼儿园未开展部门重点评价工作。

4.财政重点评价情况

2023年度盘锦市财政局未对盘锦市机关幼儿园的项目开展财政重点评价工作。