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第一部分    盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）概况

一、   主要职责和机构设置情况

二、   决算单位构成

第二部分      盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  概况

 

一、主要职责和机构设置情况

（一）主要职责：负责初中义务教育工作。

（二）机构设置情况

我校隶属于盘锦市教育局，是财政补助事业单位，预算管理级次为“市级”。

根据本单位主要职责，内设机构如下：

1、  政教处：负责加强班主任、政教人员、学生干部三支队伍的建设，搞好学生思想道德教育，落实精细的学校管理，抓好各项常规管理，保持良好的教育秩序。

2、  教务处：负责学校教学运行、教学管理、教学研究、教学质量监控管理工作。

下属二级单位如下：

无。

二、决算单位构成

纳入盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2786.63万元，包括：

1.财政拨款收入2510.32万元，占收入总计的90.085%。其中：一般公共预算财政拨款收入2510.32万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入144.98万元，占收入总计的5.203%。主要是财政专户回拨住宿费收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.57万元，占收入总计的0.02%。主要是利息收入和华育助学金收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余130.76万元，占收入总计的4.692%。主要是XX等。

与上年相比，今年收入减少73.45XX万元，降低2.57%，主要原因：财政拨款减少。

（二）支出总计2729.97万元，包括：

1.基本支出2415.39万元，占支出总计的88.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2062.59万元，对个人和家庭的补助支出4.65万元，商品和服务支出343.81万元、资本性支出4.34万元。

2.项目支出314.57万元，占支出总计的11.52%。主要包括劳务费、维修费、教学设备采购、助学金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加40.63万元，增长1.51%，主要原因：上年结转项目完工结算。

（三）年末结转和结余56.66万元。

主要是已完结项目结余资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少74.1万元，降低56.67%，主要原因：拨款项目均已完结结算。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出2584.91万元，其中：基本支出2414.97万元，项目支出169.94万元。与上年相比，财政拨款支出增加20.93万元，增长0.82%，主要原因：上年结转项目完工结算。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2584.91万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出2147.4万元，占83.07%；社会和保障就业支出216.68万元，占8.38%；卫生健康支出87.5万元，占3.39%；住房保障支出133.32万元，占5.16%。

1、教育支出2147.4万元，具体包括：

（1）2050203初中教育2036.53万元，主要是人员工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的100%。

（2）2050299其他普通教育支出13万元，主要是维修费支出，完成年初预算的100%。

（3）2050999其他教育费附加支出97.87万元，主要是维修费支出，完成年初预算的100%。

2. 社会和保障就业支出216.68万元，具体包括：

（1）2080502事业单位离退休3.55万元，主要是退休人员取暖费、公用经费支出，完成年初预算的100%。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出187.88万元，主要是职工基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100.11%,用上年结转资金支付补交上年养老保险。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.43万元，主要是职工职业年金缴费支出，完成年初预算的100%。

（4）2089999其他社会保障和就业支出5.82万元，主要是职工失业保险缴费支出，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出87.5万元，具体包括：

（1）2101102事业单位医疗84.35万元，主要是职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%。

（2）2101199其他行政事业单位医疗3.15万元，主要是职工工伤保险缴费支出，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出133.32万元，具体包括：

2210201住房公积金133.32万元，主要是职工住房公积金缴费支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生“三公”经费支出事项。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，无任何变动，主要原因是2021年和2020年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2020、2021两年无公务接待事宜支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未公务用车购置及运行费事项。比上年增加0万元，均为0，无任何变动，主要是2021、2020两年无公务用车购置及运行费事宜支出。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本年未有公务用车购置及运行费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2414.97万元，其中：人员经费2067.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、住房公积金、医疗费、采暖补贴、退休费、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费347.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额386.36万元，其中：政府采购货物支出78.84万元，政府采购工程支出307.52万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额475.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额475.38万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.41%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.59%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，

1.    房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

我单位使用房屋面积43067.85平方米，其中：办公用房面积2068平方米；业务用房面积21609.63平方米；其他（不含构筑物）面积19390.22平方米。我单位账面没有房屋资产，我单位使用的房屋，只有使用权，没有所有权，所以房屋没有价值。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金2169.42万元，自评得分95分;我单位2021年度预算无特定目标类项目。

 

单位整体绩效自评表 （2021年度）
部门（单位）名称						123122盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）-211100000
部门年初预算收入金额（万元）						1943.86
部门年初预算支出金额（万元）						1943.86
年度主要任务	工作名称					对应项目				项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分	完成情况
	2021年工会会费办公楼取暖费离退休人员公用经费独生子女费等。					公用经费项目				127.19		127.19		100.00%		20	20	全部完成预期指标，完成程度100%。
	2021年需支付人员工资、社会保险、住房公积金等工资福利支出。					人员类项目				2042.23		2042.23		100.00%		20	20	全部完成预期指标，完成程度100%。
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	保证日常工作正常运转。 保障日常教育教学顺利进行。 保障教育教学广泛开展。										保证了日常工作正常运转。保障了日常教育教学顺利进行。保障了教育教学广泛开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	5	5
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	5	5
	社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2
			学生辍学率	<=	0	%	0	1	2.2	2.2
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	27.9	%	100	1	2.4	2.4
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2
			办理学历认证人员满意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2
			教师满意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2
			家长满意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2
			当地群众满意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	0	0	5	0					我单位为公益一类的二级单位。在2021年度里，我校没有重大的涉及人事制度方面改革。	其他:及时关注事业单位人事制度改革的相关信息，并认真学习执行事业单位人事制度改革的相关文件要求。
总评价得分											95.00

（2）重点项目评价情况。我单位2021年度无重点项目。

2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。

我单位2021年度部门决算中无特定目标类项目。

三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的中学教育支出。

18. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

19.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映其他的教育附加支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他的教育支出。 

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映的是其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2021年度部门决算表

 

详见：《盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）2021年度部门决算公开表》