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盘锦市中小学综合素质教育中心（盘锦市示范性综合实践基地）2021年度决算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职责和机构设置情况
二、 决算单位构成
第二部分 2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责和机构设置情况
1、主要职能：义务教育阶段素质教育。
学校的办学宗旨是为中小学社会实践提供校外活动场所；为我市大中学生提供规范化的军训服务；为我市中小学生提供拓展训练服务。开展研学旅行、拓展训练、综合实践调研及培训等工作。
2、机构情况：我校隶属于盘锦市教育局，是财政补助事业单位，预算管理级次为“市级”。
3、人员情况：编制数为52人，年末实有人数为51人。较上年增加10人，原因是调入2人，新落编8人。
二、决算单位构成
纳入盘锦市中小学综合素质教育中心（盘锦市示范性综合实践基地）2021年决算编制范围的二级预算单位包括：
盘锦市中小学综合素质教育中心（盘锦市示范性综合实践基地）本级。
第二部分 2021年度决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2201.45万元，包括：
1.财政拨款收入1469.66万元，占收入总计的66.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入1469.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入500.7万元，占收入总计的22.74%。主要是国家级营地项目等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余231.09万元，占收入总计的10.5%。主要是国家级营地项目等。
（二）支出总计1753.37万元，包括：
1.基本支出694.03万元，占支出总计的39.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出563.17万元，对个人和家庭的补助支出4.29万元，商品和服务支出126.57万元。
2.项目支出1059.34万元，占支出总计的60.42%。主要包括大汉工程款和国家级营地项目等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
（三）年末结转和结余448.01万元。
主要是国家级营地项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加216.92万元，增长48%，主要原因：一是疫情原因；二是拨款时间是2021年12月。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1479.04万元，其中：基本支出694.03万元，项目支出785.01万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1479.04万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1364.38万元，占92.25%；社会保障和就业支出55.94万元，占3.78%；卫生健康支出22.16万元，1.5%；住房保障支出36.56万元，2.47%。
1.教育支出1364.38万元，具体包括：
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）608.39万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的100%。
（2）教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）9.38万元，主要是大汉工程款支出，完成年初预算的100%。
（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）746.61万元，主要是大汉工程款支出，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出55.94万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1万元，主要是退休费支出，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.64万元，主要是人员医疗保险经费支出，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.72万元，主要是人员经费支出，完成年初预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.58万元，主要是人员经费支出，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出22.16万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.28万元，主要是人员医疗保险经费支出，完成年初预算的100%。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）0.88万元，主要是人员工伤保险经费支出，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出35.56万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.56万元，主要是人员住房公积金经费支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出694.03万元，其中：人员经费567.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费126.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
盘锦市中小学综合素质教育中心（盘锦市示范性综合实践基地）为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度、2020年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额54.29万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出54.29万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额54.29万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，
1.房屋情况：单位房屋面积XX平方米，价值XX万元，其中：办公用房面积XX平方米，价值XX万元；业务用房面积XX平方米，价值XX万元；其他（不含构筑物）面积XX平方米，价值XX万元。
2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金555.72万元，自评得分96.525分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金555.72万元，自评平均得分96.525分。
（2）重点项目评价情况。我单位组织对“0”项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金0万元。
2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。
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部门（单位）整体绩效自评表 |
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部门（单位）名称 |
123162盘锦市中小学综合素质教育中心（盘锦市示范性综合实践基地）-211100000 |
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部门年初预算收入金额 |
555.72 |
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部门年初预算支出金额 |
555.72 |
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年度主要任务 |
工作名称 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
完成情况 |
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|
保障人员类基本支出。 |
人员类项目 |
544.179121 |
544.17 |
1 |
20 |
20 |
完成 |
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|
保证单位正常活动的开展。 |
公用经费项目 |
127.332206 |
127.33 |
1 |
20 |
20 |
完成 |
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年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
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|
保障人员类支出。 |
完成 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
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经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
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履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
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|
基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
95 |
0.8 |
5 |
4 |
|
|
|
|
一是提高预算意识，加强预算管理工作，加强预算执行工作的开展。二是预算编制要进一步科学规范。 |
其他:一是提高预算意识，加强预算管理工作，加强预算执行工作的开展。二是预算编制要进一步科学规范。 |
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
95 |
0.9 |
0.7 |
0.63 |
|
|
|
|
一是提高预算意识，加强预算管理工作，加强预算执行工作的开展。二是预算编制要进一步科学规范。 |
其他:一是提高预算意识，加强预算管理工作，加强预算执行工作的开展。二是预算编制要进一步科学规范。 |
|||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
0.9 |
0.7 |
0.63 |
|
|
|
|
一是提高预算意识，加强预算管理工作，加强预算执行工作的开展。二是预算编制要进一步科学规范。 |
其他:一是提高预算意识，加强预算管理工作，加强预算执行工作的开展。二是预算编制要进一步科学规范。 |
||||
|
预算收支管理 |
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
0.9 |
0.7 |
0.63 |
|
|
|
|
一是提高预算意识，加强预算管理工作，加强预算执行工作的开展。二是预算编制要进一步科学规范。 |
其他:一是提高预算意识，加强预算管理工作，加强预算执行工作的开展。二是预算编制要进一步科学规范。 |
||||
|
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
0.9 |
0.7 |
0.63 |
|
|
|
|
一是提高预算意识，加强预算管理工作，加强预算执行工作的开展。二是预算编制要进一步科学规范。 |
其他:一是提高预算意识，加强预算管理工作，加强预算执行工作的开展。二是预算编制要进一步科学规范。 |
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|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
95 |
0.95 |
0.7 |
0.665 |
|
|
|
|
一是提高资产管理意识，加强资产管理管理工作，加强资产使用率工作的开展。二是资产使用管理工作要进一步科学规范。 |
其他:一是提高资产管理意识，加强资产管理管理工作，加强资产使用率工作的开展。二是资产使用管理工作要进一步科学规范。 |
||||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
1 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
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|
社会效应 |
社会效益 |
教育培训参加人数 |
>= |
2000 |
人 |
2000 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
服务对象满意度 |
教师满意度 |
>= |
100 |
% |
95 |
0.95 |
6.6 |
6.27 |
|
|
|
|
一是提高意识，加强活动管理，二是开展研学实践活动，三是增强学生劳动意识和国防意识。 |
其他:一是提高意识，加强活动管理，二是开展研学实践活动，三是增强学生劳动意识和国防意识。 |
||||
|
家长满意度 |
>= |
100 |
% |
95 |
0.95 |
6.6 |
6.27 |
|
|
|
|
一是结合实际，重点提高学生的动手实践能力，二是对于不同学生采取“不一”的方式进行，三是希望多多开展活动。 |
其他:一是结合实际，重点提高学生的动手实践能力，二是对于不同学生采取“不一”的方式进行，三是希望多多开展活动。 |
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|
可持续性 |
体制机制改革 |
人事制度改革 |
= |
1 |
项 |
0.7 |
0.7 |
5 |
3.5 |
|
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|
|
人事制度改革要考虑方方面面，要健全完善岗位管理制度，推动人岗相适、人事相宜，我单位正在积极筹备。 |
其他:1.落实事业单位岗位管理制度。2.优化单位人员结构。3.建立符合教育行业特点的人事管理机制。 |
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总评价得分 |
96.525 |
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结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
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建议进一步规范预算管理 |
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建议改进业务管理 |
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建议改进预算编制管理 |
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建议进一步提升预算执行效率和效益 |
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建议改进资产管理 |
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建议改进政府采购管理 |
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建议调整公共服务标准 |
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结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
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建议消减低效、无效资金或结构调整 |
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建议回收长期沉淀的资金 |
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其他建议 |
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教师方面提高意识，加强活动管理，活动教学方面一是加强结合实际，重点提高学生的动手实践能力，二是对于不同学生采取“不一”的方式进行。 |
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主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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提升预算执行效率和效益 |
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改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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主管部门总体意见 |
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财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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提升预算执行效率和效益 |
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加强部门预算编制，提升预算执行率 |
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改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
加强部门预算编制，提升预算执行率 |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：其他用于其他教育管理事务方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2021年度决算表
详见：《盘锦市中小学综合素质教育中心（盘锦市示范性综合实践基地）2021年度决算公开表.xls》
