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第一部分    盘锦市高级中学概况

一、   主要职责和机构设置情况

 

第二部分    2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘锦市高级中学概况

 

一、主要职责及机构设置

1、基本职能：盘锦市高级中学是财政补助事业单位。

内部设置与基本职能：

（1）办公室：负责对外工作联络術接、对内综合协调、督査督办，公文处理、岗位、职称政策落实、会议活动组织、信息宣传处理、车辆安排、档案管理、总务、基建、校产管理、卫生等综合服务工作。

（2）政教处：负责班主任、政教人员、学生干部三支队伍建设，搞好学生思想道德教育，落实精细的学校管理，抓好各项常规管理，保持良好的教育秩序。

（3）教务处：负责学校教学运行、教学管理、教学研究、教学质量监控管理

2、机构设置

纳入盘锦市高级中学2021年决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

  

第二部分 2021年度决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计8649.27万元，包括：

1.财政拨款收入7375.76万元，占收入总计的85.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入7375.76万元。

2.事业收入517.65万元，占收入总计的5.98%。主要是学杂宿费等收入。

3.经营收入463.8万元，占收入总计的5.36%。主要是合作办学等收入。

4.其他收入4.4万元，占收入总计的0.05%。主要是三江源奖补奖金等收入。

5.上年结转和结余287.66万元，占收入总计的3.32%。主要是财政收回存量资金等。

与上年相比，今年收入增加310.7万元，增长4%，主要原因：一是本年工资较上年增长，财政拨款增加；二是经营性收入较上年增加。

（二）支出总计8649.27万元，包括：

1.基本支出7,206万元，占支出总计的85.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6461.36万元，对个人和家庭的补助支出139.32万元，商品和服务支出605.32万元。

2.项目支出947.77万元，占支出总计的10.96%。主要包括用财政专户管理资金支出的公用经费等业务支出。

3.经营支出463万元，占支出总计的5.35%。主要包括体育场维修工程款等业务支出。

与上年相比，今年支出增加686.07万元，增长7.93%，主要原因：一是本年工资较上年增长，工资支出增加；二是经营性支出较上年增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出7,630.6万元，其中：基本支出7,195.6万元，项目支出434.99万元。与上年相比，财政拨款支出减少2.1万元。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,630.6万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出6,102.23万元，占79.97%；社会保障和就业支出817.81万元，占10.72%；卫生健康支出282.44万元，占3.7%；住房保障支出428.11万元，占5.61%。

1. 教育支出6,102.23万元，具体包括：

（1）高中教育支出5,826.53万元，主要是举办的高级中学教育等支出，完成年初预算的100%。

（2）其他教育费附加安排的支出275.7万元，主要是彩砖、牙石、地面维修及宿舍门更换工程支出，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出817.81万元，具体包括：

（1）事业单位离退休62.73万元，主要是单位离退休经费等支出，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出625.76万元，主要是单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出38.41万元，主要是事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，年初未做预算,本年追加支出。

（4）死亡抚恤49万元，主要是按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等支出，年初未做预算,本年追加支出。

（5）伤残抚恤21.52万元，主要是按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费等支出，年初未做预算,本年追加支出。

（6）其他社会保障和就业支出20.39万元，主要是失业保险等支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出282.44万元，具体包括：

（1）事业单位医疗271.54万元，主要是单位基本医疗保险缴费经费等支出，完成年初预算的100%。

（2）其他行政事业单位医疗支出10.9万元，主要是工伤保险等支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出428.11万元，具体包括：

（1）住房公积金428.11万元，主要是单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的100%。。

 

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2021年和2020年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2020、2021两年无公务接待事宜支出。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年公务用车购置及运行费累计0万元，无公务用车购置及运行费支出事项和用途；其中公务用车购置及运行费累计0万元，无公务用车购置及运行费支出事项和用途。2021年公务用车购置及运行费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2020、2021两年无公务用车购置及运行费事宜支出。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,195.6万元，其中：人员经费6,594.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费600.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额894.56万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出835.56万元，政府采购服务支出59万元。授予中小企业合同金额894.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额894.56万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.4%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.6%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积99,955平方米，价值27,971.92万元，其中：办公用房面积32,939平方米，价值8,381.55万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积67,016平方米，价值19,590.37万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金6,256.83万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）20分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是对项目的合规性评价过于侧重，对效益评价过分忽略;二是从评价对象方面，评价的对象仅仅局限在项目本身，不能综合考虑进一些宏观因素。下一步将采取以下措施加以改进：一是要规范和完善事业单位项目支出绩效评价的内容;二是必须建立健全项目支出的各项法律法规。

 

（2）重点项目评价情况。

2021年度无重点项目评价。

2.决算中特定目标类项目绩效自评结果。

2021年决算中无特定目标类项目绩效自评结果。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于教育管理事务方面的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

23.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

24.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

25.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 

第四部分 2021年度决算表

 

 

 

 

 经营支出决算明细表

编制单位：辽宁省盘锦市高级中学
项目				合计	商品和服务支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	维修（护）费
类	款	项	栏次	1	16	28
			合计	4,638,017.88	4,638,017.88	4,638,017.88
205			教育支出	4,638,017.88	4,638,017.88	4,638,017.88
20502			普通教育	4,638,017.88	4,638,017.88	4,638,017.88
2050204			高中教育	4,638,017.88	4,638,017.88	4,638,017.88