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盘锦市经济技术学校2021年度决算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职责和机构设置情况
二、 决算单位构成
第二部分 2021年度盘锦市经济技术学校决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度盘锦市经济技术学校决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 学校概况
一、主要职责和机构设置情况
主要职责：从事中等职业学校学历教育与职业培训。培养中等专业技术人才，开设汽车运用与维修、汽车整车与配件营销、计算机应用、计算机网络技术、计算机平面设计、工艺美术、学前教育、电子商务、会计、美容美体、商品经营、酒店服务与管理、食品工艺等专业。
根据本单位主要职责，内设机构如下：
市经济技术学校设3个内设机构：
（1） 办公室：负责学校综合性工作及人事工作。
（2） 教务处：负责全校各专业教学计划编制的组织、
管理及审定工作；负责学校教学质量检查和评估，协调和解决教学工作中出现的各种问题；负责各专业所需教材的征订、采购、发放及教师科研、培训等工作。
（3）学生处：负责全校学生德育、食宿、安保等工作；负责班主任队伍的建设和管理工作。
二、学校决算单位构成
纳入盘锦市经济技术学校2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：盘锦市经济技术学校
第二部分 2021年度盘锦市经济技术学校决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
数据来源为部门决算Z01表，全口径收支余
（一）收入总计3423.02万元，包括：
1.财政拨款收入3307.41万元，占收入总计的97%。其中：一般公共预算财政拨款收入3307.41万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有这方面的收入。
3.事业收入112.85万元，占收入总计的3%。主要是学费、宿费收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入2.76万元，占收入总计的0%。主要是利息、电费等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余1128.11万元，占收入总计的32%。主要是食堂建设款项等。
与上年相比，今年收入（增加）74.85万元，（增长）2..24%，主要原因：一是人员经费增加。
（二）支出总计4510.23万元，包括：
1.基本支出2773.25万元，占支出总计的61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2147.48万元，对个人和家庭的补助支出25.53万元，商品和服务支出600.24万元。
2.项目支出1736.98万元，占支出总计的38%。主要包括保安工资、维修、专用材料、劳务费、培训、基建等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出（减少）1253.7万元，（降低）40%，主要原因：一是专项拨款减少，支出减少。
（三）年末结转和结余40.91万元。
主要是非税资金未及时支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余（减少）646万元，（降低）94%，主要原因：一是专项拨款支出增加。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
数据来源为部门决算Z01-1表
2021年度财政拨款支出4378.44万元，其中：基本支出2708.19万元，项目支出1670.25万元。与上年相比，财政拨款支出增加1213.77万元，增长37%，主要原因：一是人员经费增加；二是专项支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的99%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
数据来源为部门决算Z07表
2021年度一般公共预算财政拨款支出4378.44万元，按支出功能分类科目分，包括： 教育支出、教育费附加安排的支出、、社会保障和就业支出、抚恤、其他社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出
1、教育支出（类）职业支出（款）中等职业教育（项）3843.81万元，主要是人员经费、日常公用公用经费等支出，完成年初预算的100%。
2、教育费附加安排的支出61.99万元，主要是设备购置方面的支出，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出240.44万元。主要用于离退休费、在职职工养老保险、职业年金的支出。
其中：（1）事业单位离退休费14.6万元，完成年初算的100%。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.51万元，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出19.28万元，完成年初预算的100%.。
4、抚恤8.97万元，主要用于职工伤残抚恤及生活补助的支出。
其中：（1）死亡抚恤6.25万元
(2) 伤残抚恤2.72万元
5、其他社会保障和就业支出6.08万元，主要用于失业保险，完成年初预算 的100%。
6、卫生健康支出92.48万元，主要用于医疗保险和工伤保险的支出。
其中：（1）事业单位医疗支出86.65万元，完成年初预算的100%。
（2）其他行政事业单位医疗支出5.83万元，完成年初预算的100%。
5、住房保障支出139.72万元，主要用于公积金的支出，完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
数据来源为部门决算F03表
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有安排。较上年比增加（减少）0万元，增长（下降）0%,。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2020年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2021年无公务接待事宜支出。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有公务用车。比上年（增加）0万元，（增长）0%，主要是没有公务用车原因。
其中：公务用车购置费0万元，,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
数据来源为部门决算Z01-1表（支出部分）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2708.18万元，其中：人员经费2166.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费541.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
数据来源为部门决算F03表
盘锦市经济技术学校为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度、2020年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
数据来源为部门决算F03表
2021年政府采购支出总额375.83万元，其中：政府采购货物支出64.9万元，政府采购工程支出310.93万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额375.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额375.83万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
数据来源为部门决算F01表、F03表
截至2021年12月31日，
1、房屋情况：房屋面积43175.3平方米，价值6103.9万元，其中：办公用房面积12976平方米，价值2522.5万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积30199.3平方米，价值3581.40万元。
2、车辆情况：共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
3、设备情况：单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金2033.71万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）84分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2033.71万元，自评平均分84分。
（2）重点项目评价情况。我单位无重点项目。
2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。
我单位无特定目标类项目绩效自评。
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部门（单位）整体绩效自评表 |
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部门（单位）名称 |
123052盘锦市经济技术学校-211100000 |
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部门年初预算收入金额 |
2033.71 |
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部门年初预算支出金额 |
2033.71 |
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年度主要任务 |
工作名称 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
完成情况 |
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|
学校日常的维修，保障师生在校的正常生活学习以及安全 |
学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费 |
5.5 |
5.5 |
1 |
8 |
8 |
全部完成 |
||||||||||
|
学校校舍的维修，保障师生的正常学习和生活 |
经济技术学校零星维修费 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
全部完成 |
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|
中职学校每年春秋两季招生，保障正常办学 |
招生宣传费 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
全部完成 |
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|
保障人员工资及各类保险的正常发放 |
人员类项目 |
2131.50929 |
2131.5 |
1 |
8 |
8 |
全部完成 |
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|
保障正常教学及师生生活 |
公用经费项目 |
167.55 |
167.55 |
1 |
8 |
8 |
全部完成 |
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|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
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|
保障师生在校期间的生活及学习正常进行 |
设定目标全部完成 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
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|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
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|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
1 |
1 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
1 |
1 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
1 |
1 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
1 |
1 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
1 |
1 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
1 |
1 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算收支管理 |
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
1 |
1 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
1 |
1 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
1 |
1 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效应 |
服务对象满意度 |
学生满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
招聘企业满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会公众满意度 |
教学质量公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
完成教学改革 |
>= |
1 |
项 |
1 |
1 |
5 |
|
|
|
|
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|
总评价得分 |
84 |
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结果应用建议 |
结果应用建议选项 |
具体建议内容 |
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建议进一步规范预算管理 |
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建议改进业务管理 |
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建议改进预算编制管理 |
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建议进一步提升预算执行效率和效益 |
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建议改进资产管理 |
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加强内部控制值制度贺资产管理，强化资产管理与预算管理、财务管理，资产处置的衔接。 |
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建议改进政府采购管理 |
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建议调整公共服务标准 |
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结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
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建议消减低效、无效资金或结构调整 |
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建议回收长期沉淀的资金 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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提升预算执行效率和效益 |
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改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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|
对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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主管部门总体意见 |
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财政部门审核意见 |
建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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加强部门预算编制，提升预算执行率 |
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提升预算执行效率和效益 |
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改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
加强部门预算编制，提升预算执行率 |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
18.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映其他的教育附加支出。
19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他的教育支出。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映的是其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
