目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、决算单位构成

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责：

主要职责：负责小学义务教育工作

人员编制：38名

人员编制结构：管理人员编制4名，专业技术人员编制34名

领导职数：校长职数1名、副校长职数2名。

盘锦市辽东湾实验小学为盘锦市教育局所属的二级单位。

二、决算单位构成

纳入盘锦市辽东湾实验小学2022年单位决算编制范围的单位包括：盘锦市辽东湾实验小学

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计963.54万元，包括：

1.财政拨款收入936.92万元，占收入总计的97.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入936.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入26.62万元，占收入总计的2.76%。主要是课后服务费等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余2.4万元，占收入总计的0.2%。

与上年相比，今年收入增加242.82万元，增长34.98%，主要原因：一是专项拨款增加。

（二）支出总计959.60万元，包括：

1.基本支出697.92万元，占支出总计的72.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出617.12万元，对个人和家庭的补助支出0.3万元，商品和服务支出80.56万元。

2.项目支出261.68万元，占支出总计的27.27%。主要包括商品和服务支出165.74万元，对个人和家庭的补助支出0.79万元，资本性支出95.15万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。。

与上年相比，今年支出增加254.39万元，增长36.07%，主要原因：一是项目支出增加。

（三）年末结转和结余3.94万元。

主要是以前年度未支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1.53万元，增长63.49%，主要原因：一是结转增加，支出减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出934.50万元，其中：基本支出697.92万元，项目支出236.58万元。与上年相比，财政拨款支出增加239.91万元，增长34.54%，主要原因：一是人员经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出934.50万元，按支出功能分类科目分，包括：民族工作专项1万元，占0.11%；小学教育688.14万元，占73.64%；其他教育费附加安排的支出12.29万元，占1.32%；其他普通教育支出105.54万元，占11.29%；机关事业单位基本养老保险缴费支出58.19万元，占6.23%；事业单位离退休0.28万元，占0.03%；其他社会保障和就业支出1.65万元，占0.18%；事业单位医疗22.85万元，占2.45%；其他行政事业单位医疗支出0.92万元，占0.1%；住房公积金43.65万元，占4.67%。

1.一般公共服务支出1万元，具体包括：

 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）支出1万元，主要是民族长廊制作等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加指标，增加拨款。

2. 教育支出805.97万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出688.14万元，主要是人员经费、日常公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加指标，增加拨款。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出105.54万元，主要是维修、政府采购等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加指标，增加拨款。

（3）教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育支出（项）支出12.29万元，主要是物业管理费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加指标，增加拨款。

3. 社会保障和就业支出60.12万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.28万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出58.19万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1.65万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出23.77万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出22.85万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.92万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出43.65万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.65万元，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。较上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费0万元。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出697.92万元，其中：人员经费617.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费805.56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市辽东湾实验小学为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为805.56万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额98.42万元，其中：政府采购货物支出98.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织开展单位整体绩效自评，涉及资金555.14万元，自评分99.87分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本单位无特定目标类项目绩效自评

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2022年度决算表

详见：《辽东湾实验小学2022年度部门决算公开表》

第五部分  附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				123132盘锦市辽东湾实验小学-211100000
部门年初预算收入金额（万元）				555.14
部门年初预算支出金额（万元）				555.14
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费									615.41		612.28		99.49%		6.6	6.56
	班主任津贴									5.40		5.4		100.00%		6.6	6.6
	部门预算基本支出公用经费									80.50		80.23		99.67%		6.6	6.57
	保安工资经费									13.16		13.16		100.00%		6.6	6.6
	校舍安全保障维修改造经费									12.40		12.29		99.13%		6.6	6.54251613
	辽东湾学校通勤费									12.75		12.75		100.00%		7	7
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	培养基础教育，保障教育教学顺利进行										保障了教育教学的顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	95	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	98	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	96	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	98	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	98	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	98	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	95	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	98	1	2.5	2.5
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	97	1	10	10
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	99	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											99.87

附件：辽东湾实验小学.xlsx